第364章 市场风险偏好快速下降，题材赚钱效应非常差（1 / 2）

A股7月06日早盘 市场风险偏好快速下降，题材赚钱效应非常差

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美联储公布6月会议纪要，显示其可能进一步收紧货币政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.37%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.18%。大型科技股多数上涨，脸书涨近3%，谷歌涨超1%，奈飞、特斯拉、亚马逊、微软小幅上涨；苹果小幅下跌。小鹏汽车涨近6%，该公司总裁称，预计由于G6的推出，下半年交付量将大幅增长。

大盘调整属于向下洗盘情况。由于上证指数周一收出的是放量跳空中阳线，且年线和缺口相差不了多少，所以短期的防守线仍然是周一的跳空缺口及年线。周三沪指仍收于5日均线之上，两市合计成交8678亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，仅沪指60分钟mAcd指标仍保持金叉状态；从形态来看，市场连阳多日后顺势调整，符合预期，尽管深成指和创业板指略失守60小时均线，但仅一日的下跌并不会改变短期市场的上升形态，以沪指为例，只要不有效跌破3208点，市场仍将反复的可能。短线来看，由于上证指数本周一收出的是放量跳空中阳线，且年线和缺口相差不了多少，所以短期的防守线仍然是周一的跳空缺口及年线。防守线仍然要设好，防守线可上移至年线，如果收盘阶段跌破年线无法收回，考虑减仓，控制风险。 如果上证指数在年线附近止跌回升，在没有突破3276点之前，仍然需要注意节奏，不适合激进及提升仓位。毕竟目前上证指数上方不仅有前高3276点的压力，而且也有60日均线、半年线的压力；而在60分钟K线、30分钟K线级别方面，6月19日至6月20日还出现了平台，这个平台也是压力。

前期市场回调将谨慎预期快速释放，对于市场再度出现回调，业内普遍认为市场正常波动并不影响中期趋势。近期A股市场连续冲高后，进入蓄势整理，技术形态显示短期上行趋势仍在，后期可关注量能变化。上月以来的央\/行降息、国\/常\/会部署等政策面积极信号出现，显示政策托底力量尚且坚挺，有力提振投资者信心，风险偏好持续回温。接下来的7月重要部门会议在全年经济工作安排和部署中，往往发挥承上启下的作用，市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程。

市场信息：商\/务\/部召开外资企业圆桌会；四部门联合部署安排农业防灾减灾工作（涉青龙管业、泰福泵业（\/非\/荐\/股\/）等）；第六批支付牌照续期结果公布，12家成功续展，2家终止审查；国\/资\/委要求做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控；工\/信\/部加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展；浙江印发关于促进平台经济高质量发展的实施意见，推动算力基础设施建设，建立平台数据及算法管理规则，促进智慧交通转型升级，推进互联网医疗服务普惠共享；湖北首次在城市配电网中应用量子加密通信技术（涉浙大网新、捷成股份（\/非\/荐\/股\/）等）；“5G车地系统”覆盖方案落地上海；山东到2025年培育壮大千家绿色高新技术企业；大范围高温天气上线；我国Ipv6活跃用户数达7.63亿；国产新药批准数量创新高；歌手李\/玟因抑郁症轻生；中国海油首个陆地集中式光伏发电项目并网发电；我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（涉麒麟信安、中国软件、诚迈科技（\/非\/荐\/股\/）等）；我国科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料；我国研究团队在环境友好型钙钛矿发光二极管方面取得重大突破；中科大新型固态电解质开发成功；荣耀将发布全球首款AI大模型国产手机（涉大富科技、光弘科技（\/非\/荐\/股\/）等）；核电发展按下加速键，6月多个项目环评获批（涉江苏神通、兰石重装（\/非\/荐\/股\/）等）；多地计划开展夏季水泥错峰生产；6月动力电池价格跌幅收敛；2023世界人工智能大会周四在沪启幕；第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开（涉岳阳林纸、东珠生态（\/非\/荐\/股\/）等）。

消息面上：1.瑞萨电子与wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸\/8英寸Sic晶圆的供应，并支持wolfspeed的m国产能扩张计划。受该消息影响，wolfspeed美股一度涨超20%。

点评：在电动汽车和新能源增长的推动下，对更高效的功率半导体的需求在汽车和工业应用中急剧增加。与传统的硅功率半导体相比，碳化硅器件具有更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。根据Yole数据，2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为10.90亿美元，同比增长57%。2027年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至62.97亿美元，六年年均复合增长率约为34%。露笑科技，晶盛机电等。

2.中国信息通信研究院（中国信通院）牵头，联合中信科移动通信技术股份有限公司、上海微小卫星工程中心等单位立项的《卫星国际移动通信（Imt）未来技术趋势》正式获得通过，这是国际电信联盟无线电局（ItU-R）立项的首个面向6G卫星的研究项目，标志着面向未来的星地融合技术标准化工作取得了新的重大进展。

点评：我国卫星导航与位置服务产业持续扩张，并带动关联产业快速发展，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76%。卫星导航定位产业已发展为全球性的高新技术产业，是现代信息社会的关键支撑技术，后续随着应用的不断普及，市场增量空间广阔。震有科技，信科移动等。

下面再来看看题材和个股：1、储能: 逻辑很简单，全国各地陆续出现高温电气，届时电力供应可能会比较紧张。不管是居民用户，还是企业用户，都会有储能的需求，从机构公布的储能方面的数据来看，也是比较亮眼的：q2储能招标总规模达到24.1Gwh，环比增长53%，同比增长189%。q2储能中标项目总规模达到21.8Gwh，环比增长185%。2023年全球储能出货量有望超200Gwh，同比增长70%。

其中大储（应用在新能源电站、电网等场景的储能）、工商业、户储分别约157Gwh、17.4Gwh和31.9Gwh，分别同比增长79%、146%和39%，从第3组数据来看，大储和工商业储能的增长幅度非常大，尤其是工商业储能的增长是超预期。

2、智能驾驶:周三走势低于预期，周四浙江世宝可能要炸板回封，或者t板，但不能不板，盘后浙江也出了消息，周四继续大单涨停的话，板块看修复。

002535林州重机\/非\/荐\/股\/）： 两机构分别净买入3232万，3058万；觉得他能走强有个很重要的暗线是业绩，因为他之前是摘帽股，一季报预增，二季度按理不会太差，所以还有资金做活口。